Dış kaynak ve taşeron firmalarınızı her ay ödeme (hakediş) öncesinde yasal, mali ve İSG yönünden denetlemeniz için kullanabileceğiniz “Aylık Taşeron Denetim ve Hakediş Onay Şablonu” aşağıdadır.
Bu şablonu bir Excel tablosuna veya şirket içi onay sisteminize (ERP) entegre ederek, her ay taşeron firmadan bu evrakları eksiksiz talep etmeli ve ilgili departmanlarınızın (İK, Mali İşler, İSG) onayından sonra ödeme yapmalısınız.
📋 TAŞERON FİRMA AYLIK DENETİM VE HAKEDİŞ ONAY FORMU
Dönem (Ay/Yıl): ……………………
Taşeron / Yüklenici Firma Adı: ……………………………………………………
Hizmet Alınan Departman / Proje: ……………………………………………………
Toplam Taşeron Personel Sayısı: ……………………
📑 BÖLÜM 1: İNSAN KAYNAKLARI VE İŞ HUKUKU UYGUNLUK KONTROLÜ
(Bu bölüm İnsan Kaynakları departmanı tarafından kontrol edilerek imzalanmalıdır.)
| Sıra | Kontrol Edilecek Evrak / Kriter | Durum (Giriş/Eksik/Yok) | İK Değerlendirme Notu |
|---|---|---|---|
| 1.1 | SGK İşe Giriş Bildirgeleri: O ay projeye yeni başlayan tüm personelin bildirgeleri alındı mı? | [ ] [ ] [ ] | |
| 1.2 | SGK İşten Ayrılış Bildirgeleri: O ay projeden ayrılan personelin bildirgeleri ve yasal kodları kontrol edildi mi? | [ ] [ ] [ ] | |
| 1.3 | SGK E-Bildirge / Sigortalı Hizmet Listesi:Bir önceki aya ait barkodlu hizmet listesi tahakkuk fişi ile uyuşuyor mu? | [ ] [ ] [ ] | |
| 1.4 | Maaş Banka Dekontları:İşçilerin net maaşlarının banka üzerinden eksiksiz ve zamanında yatırıldığına dair toplu transfer dekontu var mı? (Elden ödeme muvazaa sebebidir). | [ ] [ ] [ ] | |
| 1.5 | Ücret Hesap Pusulaları (Bordrolar): Tüm personelin ıslak imzalı veya e-imzalı/SMS onaylı bordro örnekleri ibraz edildi mi? | [ ] [ ] [ ] | |
| 1.6 | Fazla Mesai Muvafakatnameleri:Fazla mesai yapan personelin güncel takvim yılına ait yazılı onayları dosyada mevcut mu? | [ ] [ ] [ ] | |
| 1.7 | Ayrılan Personel İbraname / İstifa Dilekçeleri: O ay ayrılan personelden alınan ıslak imzalı yasal evraklar teslim edildi mi? | [ ] [ ] [ ] |
İK Departmanı Onayı: ▢ UYGUNDUR ▢ REDDEDİLMİŞTİR
İmza / Tarih: ……………………………………………………
💰 BÖLÜM 2: MALİ VE FİNANSAL UYGUNLUK KONTROLÜ
(Bu bölüm Muhasebe / Finans departmanı tarafından kontrol edilerek imzalanmalıdır.)
| Sıra | Kontrol Edilecek Evrak / Kriter | Durum (Giriş/Eksik/Yok) | Mali İşler Notu |
|---|---|---|---|
| 2.1 | SGK Borcu Yoktur Yazısı: Taşeron firmanın, şirketimiz adına açılmış olan alt işveren sicil numarasında (veya genel merkezinde) vadesi geçmiş borcu olmadığına dair güncel e-devlet/SGK yazısı var mı? | [ ] [ ] [ ] | |
| 2.2 | Vergi Borcu Yoktur Yazısı: Taşeron firmanın interaktif vergi dairesinden alınmış güncel vergi borcu durum belgesi mevcut mu? | [ ] [ ] [ ] | |
| 2.3 | SGK / Vergi Prim Tahakkuk ve Ödeme Makbuzları: Bir önceki aya ait tüm yasal primlerin devlete ödendiğine dair banka makbuzları ibraz edildi mi? | [ ] [ ] [ ] | |
| 2.4 | Sözleşme ve Teminat Kontrolü: Firmanın sunduğu teminat mektubunun süresi güncel mi? Hakediş tutarı sözleşme birim fiyatları ile uyuşuyor mu? | [ ] [ ] [ ] |
Mali İşler Departmanı Onayı: ▢ UYGUNDUR ▢ REDDEDİLMİŞTİR
İmza / Tarih: ……………………………………………………
🦺 BÖLÜM 3: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) KONTROLÜ
(Bu bölüm Şirket İSG Uzmanı / İşyeri Hekimi tarafından kontrol edilerek imzalanmalıdır.)
| Sıra | Kontrol Edilecek Evrak / Kriter | Durum (Giriş/Eksik/Yok) | İSG Departmanı Notu |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Sağlık Raporları: İşe yeni başlayan veya periyodik muayene süresi gelen personelin “İşe Geçiş/Sağlık Raporları” (Tehlikeli/Çok Tehlikeli iş tanımına uygun) tam mı? | [ ] [ ] [ ] | |
| 3.2 | İSG Temel Eğitim Sertifikaları: Çalışanların yasal olarak alması gereken güncel İSG eğitim katılım belgeleri dosyalandı mı? | [ ] [ ] [ ] | |
| 3.3 | Mesleki Yeterlilik Belgeleri (MYK):Kanunen zorunlu olan işlerde (örn: kaynakçı, iskele kurulumcu, elektrikçi vb.) personelin MYK veya ustalık belgeleri mevcut mu? | [ ] [ ] [ ] | |
| 3.4 | KKD Teslim Tutanakları:Taşeronun, kendi işçilerine verdiği Kişisel Koruyucu Donanımların (Baret, çelik burunlu ayakkabı, emniyet kemeri vb.) ıslak imzalı teslim tutanakları var mı? | [ ] [ ] [ ] | |
| 3.5 | Saha İSG İhlal ve İhtar Kontrolü: Bu ay içinde taşeron işçilerine sahada yazılan bir İSG cezası/ihtarı var mı? Varsa taşeron firmaya rücu edildi mi/aksiyon alındı mı? | [ ] [ ] [ ] |
İSG Departmanı Onayı: ▢ UYGUNDUR ▢ REDDEDİLMİŞTİR
İmza / Tarih: ……………………………………………………
🏁 BÖLÜM 4: HAKEDİŞ VE ÖDEME ONAYI (SONUÇ)
Yukarıdaki 3 ana departmanın incelemeleri sonucunda;
- Taşeron firmanın tüm yasal, mali ve İSG evrakları EKSİKSİZ bulunmuştur. İlgili ay faturasının ödenmesinde hukuki bir sakınca yoktur. ÖDEME ONAYLANDI.
- Taşeron firmanın yukarıda belirtilen eksiklikleri nedeniyle, İş Kanunu Madde 2 ve Madde 29 uyarınca yasal riskleri önlemek adına ilgili ay hakedişinden …………………… TL tutarında BLOKE / KESİNTİ uygulanmasına, kalan tutarın ödenmesine karar verilmiştir. ŞARTLI ÖDEME ONAYLANDI.
- Taşeron firmanın kritik evrak eksiklikleri (Maaş ödememe, SGK kaçırma, İSG ihlali vb.) nedeniyle aylık hakediş ödemesi eksiklikler giderilene kadar DURDURULMUŞTUR. ÖDEME REDDEDİLDİ.
Genel Müdür / İdari İşler Direktörü Onayı:
İmza / Tarih: ……………………………………………………
Eğer isterseniz bu şablona ek olarak, taşeron firmanın her ay imzalaması gereken ve “Bu ay işçilerimizin tüm haklarını ödedik, asıl işverenin sorumluluğu yoktur” beyanını içeren bir “Aylık Hak Ediş İbra Beyannamesi” metni de hazırlayabilirim. Nasıl ilerleyelim?